Risiko-/Ertragsrechner

Teilen Sie Ihren potenziellen Gewinn (Abstand vom Einstieg bis zum Take-Profit) durch Ihr potenzielles Risiko (Abstand vom Einstieg bis zum Stop-Loss). Ein Trade, der 300 $ verdienen und gleichzeitig 100 $ riskieren kann, hat ein Verhältnis von 3:1. Dieser Rechner berechnet es automatisch, einschließlich der Mischverhältnisse über mehrere Ziele hinweg.

Viele Händler verlangen mindestens 2:1, was bedeutet, dass der potenzielle Gewinn doppelt so hoch ist wie der potenzielle Verlust. Bei einem Verhältnis von 2:1 müssen Sie nur etwa ein Drittel Ihrer Trades gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Das gibt Ihnen einen großen Spielraum für Fehler. Das richtige Verhältnis hängt von Ihrer Gewinnquote ab. Verwenden Sie zur Überprüfung das Erwartungstool.

Dabei handelt es sich um den Mindestprozentsatz an Trades, den Sie gewinnen müssen, um bei einem bestimmten Rendite-Risiko-Verhältnis keinen Geldverlust zu erleiden. Es entspricht 1 ÷ (1 + R:R). Bei 3:1 sind es nur 25 %; bei 1:1 sind es über 50 %. Der Rechner zeigt es für Ihr genaues Setup an.

Der Erwartungswert ist Ihr durchschnittlicher Gewinn pro Trade über viele Trades hinweg. Es ist positiv, wenn Ihre Gewinnquote und Ihr Chance-Risiko-Verhältnis zusammen mehr Gewinne als Verluste bewirken. Das Tool zeigt die Erwartung sowohl in R-Vielfachen als auch in Dollar bei der von Ihnen eingegebenen Gewinnrate an.

Ja. Addieren Sie bis zu vier Take-Profit-Level mit jeweils einem Prozentsatz der dort geschlossenen Position. Der Rechner fügt sie zu einem realistischen Gewinn-Risiko-Verhältnis zusammen und zeigt das individuelle R-Vielfache jedes Ziels an.

Ja. Wechseln Sie zu „Leerverkauf/Verkauf“ und der Rechner erwartet, dass Ihr Stop über dem Einstiegspunkt und die Ziele darunter liegt, und berechnet Risiko, Ertrag und Erwartung entsprechend.

Risiko-Ertrag = (Ziel – Einstieg) / (Einstieg – Stopp). Wenn Sie bei 100 $ einsteigen, bei 90 $ stoppen und 130 $ anstreben, ist das 30/10 = 3, ein Verhältnis von 1:3. Geben Sie Einstieg, Stopp und Ziel ein, um das Verhältnis sowie das Dollar-Risiko und -Ertrag zu erhalten.

Breakeven win rate = 1 / (1 + reward-to-risk). Bei 1:2 benötigt man etwa 33 %; bei 1:3 etwa 25 %. Der Rechner zeigt die minimale Gewinnrate an, die Ihr Verhältnis impliziert, sodass Sie wissen, ob eine Strategie realisierbar ist.

Viele Händler streben ein Verhältnis von mindestens 1:2 an, was bedeutet, dass der potenzielle Gewinn doppelt so hoch ist wie das Risiko. In Kombination mit einer realistischen Gewinnquote bleibt die Erwartung positiv. Verwenden Sie das Tool, um verschiedene Einstiegs-, Stopp- und Zielniveaus zu testen.