Die Formel hinter der Positionsgrößenbestimmung
Die Positionsgröße ist die einzige Variable, die verhindert, dass ein einzelner schlechter Trade Ihr Konto zerstört. Die Formel ist einfach: Positionsgröße (in Münzen) = Betrag, den Sie bereit sind zu riskieren ÷ der Abstand von Ihrem Einstieg bis zu Ihrem Stop-Loss. Wenn Sie 100 $ riskieren und Ihr Stop 500 $ unter dem Einstiegspunkt liegt, kaufen Sie 0,2 Münzen – weil eine Bewegung zu Ihrem Stop genau 100 $ verliert, unabhängig vom Preis der Münze. Dieser Rechner erledigt diese Berechnungen sofort und wandelt das Ergebnis auch in einen Dollar-Positionswert und die erforderliche Marge um.
Warum einen festen Prozentsatz riskieren?
Professionelle Trader riskieren selten mehr als 1–2 % ihres Kontos bei einem einzelnen Trade. Das Risiko eines festen Bruchteils bedeutet, dass eine Verlustserie Ihre Positionsgröße automatisch verkleinert und so Ihr Kapital schützt, während Gewinne Ihre Basis vergrößern. Ein Risiko von 1 % bedeutet, dass Sie ungefähr 100 Verluste in Folge ausgleichen müssten – statistisch gesehen ist das mit einem echten Vorteil fast unmöglich. Wechseln Sie zwischen prozentualem und festem Dollarrisiko, je nachdem, wie Sie Ihre Trades planen.
Der Bremsweg bestimmt alles
Je näher Ihr Stop-Loss an Ihrem Einstieg liegt, desto größer ist die Position, die Sie bei gleichem Dollarrisiko eingehen können – und umgekehrt. Deshalb ist ein enger, gut platzierter Stopp so wirkungsvoll: Er ermöglicht es Ihnen, eine sinnvolle Größe zu erreichen, ohne das Risiko zu erhöhen. Der Rechner zeigt Ihre Stoppdistanz in Prozent an, damit Sie Setups vergleichen können. Denken Sie daran, dass ein zu eng platzierter Stop von der normalen Volatilität betroffen ist, also gleichen Sie die Größe mit einem Stop ab, der dem Trade Spielraum zum Funktionieren gibt.
Hebelwirkung, Marge und Liquidation
Der Hebel ändert nichts daran, wie viel Sie bei einem Trade mit der richtigen Größe riskieren – Ihr Stop-Loss begrenzt den Verlust immer noch –, aber er ändert die Marge, die Sie hinterlegen müssen, und führt zu einem Liquidationsrisiko. Das Tool zeigt die für Ihre Position erforderliche Marge und einen ungefähren Liquidationspreis (isolierte Marge, ohne Börsenwartungspuffer) an. Wenn die erforderliche Margin Ihr Guthaben übersteigt, sind Sie für diese Größe zu stark verschuldet und der Rechner warnt Sie.
- 01
- Risikobasierte Größenbestimmung nach % oder festem Dollarbetrag
- 02
- Unterstützung für Long- und Short-Positionen
- 03
- Marge und Liquidationspreis für Leverage
- 04
- Integriertes Belohnungs-Risiko-Verhältnis für Ihr Ziel
