Konum boyutlandırmanın arkasındaki formül
Pozisyon büyüklüğü, tek bir kötü işlemin hesabınızı sonlandırmasını engelleyen tek değişkendir. Formül basittir: pozisyon büyüklüğü (coin cinsinden) = riske atmaya hazır olduğunuz miktar ÷ girişinizden zararı durdurma noktasına kadar olan mesafe. 100$ riske girerseniz ve durağınız girişin 500$ altındaysa, 0,2 jeton satın alırsınız; çünkü durağınıza doğru bir hareket, coinin fiyatından bağımsız olarak tam olarak 100$ kaybeder. Bu hesap makinesi bu matematiği anında yapar ve sonucu dolar pozisyon değerine ve gerekli marja dönüştürür.
Neden sabit bir yüzdeyi riske atmalısınız?
Profesyonel yatırımcılar tek bir işlemde nadiren hesaplarının %1-2'sinden fazlasını riske atarlar. Sabit kesirli risk, bir kaybetme serisinin konum boyutlarınızı otomatik olarak küçülterek sermayenizi koruduğu, galibiyetler ise tabanınızı güçlendirdiği anlamına gelir. %1 riske girmek, yaklaşık 100 ardışık kaybın silinmesi gerektiği anlamına gelir; bu, herhangi bir gerçek avantajla istatistiksel olarak neredeyse imkansızdır. İşlemlerinizi nasıl planladığınıza bağlı olarak yüzde ve sabit dolar riski arasında geçiş yapın.
Durma mesafesi her şeyi yönlendirir
Zararı durdurmanız girişinize ne kadar yakınsa, aynı dolar riski için alabileceğiniz pozisyon da o kadar büyük olur ve bunun tersi de geçerlidir. Sıkı, iyi yerleştirilmiş bir durdurmanın bu kadar güçlü olmasının nedeni budur: Riski artırmadan anlamlı bir boyut almanıza olanak tanır. Hesap makinesi durma mesafenizi yüzde olarak gösterir, böylece ayarları karşılaştırabilirsiniz. Çok sıkı yerleştirilen bir durağın normal volatiliteden etkilendiğini unutmayın; bu nedenle büyüklüğü, ticaret odasının çalışmasına olanak tanıyan bir durakla dengeleyin.
Kaldıraç, marj ve tasfiye
Kaldıraç, uygun boyuttaki bir işlemde ne kadar riske girdiğinizi değiştirmez - zararı durdurma yönteminiz yine de kaybın üst sınırını oluşturur - ancak koymanız gereken marjı değiştirir ve likidasyon riskini getirir. Araç, pozisyonunuz için gerekli marjı ve yaklaşık likidasyon fiyatını (borsa bakım tamponları hariç izole marjin) gösterir. Gerekli marj bakiyenizi aşarsa, o boyut için aşırı kaldıraç kullanmışsınız demektir ve hesap makinesi sizi uyarır.
- 01
- % veya sabit dolar tutarına göre risk bazlı boyutlandırma
- 02
- Uzun ve kısa pozisyon desteği
- 03
- Kaldıraç marjı ve tasfiye fiyatı
- 04
- Hedefinize yönelik yerleşik riske ödül
