Калькулятор риска/вознаграждения

Рассчитайте соотношение прибыли и риска в любой криптовалютной сделке. Введите цели входа, стоп-лосса и тейк-профита, чтобы увидеть соотношение R:R, потенциальную прибыль и убыток, уровень безубыточного выигрыша и ожидание.

Узнайте, стоит ли заключать сделку, прежде чем совершать ее. Введите вход, стоп-лосс и до четырех целевых значений тейк-профита, и калькулятор риска/вознаграждения выведет соотношение прибыли и риска, долларовую прибыль и убыток с каждой стороны, уровень выигрыша, необходимый для безубыточности, и ожидаемую прибыль на сделку при вашем реальном коэффициенте выигрыша — и все это на четкой визуальной карте торговли.

Категория: Крипто-инструменты
Включает: Возможности 4
Доступ: Бесплатно · Нет регистрации
Конфиденциальность: Запускается в вашем браузере

Calibrating Risk/Reward Calculator......

Please wait a moment

Как использовать

Как использовать Калькулятор риска/вознаграждения

01
Выбрать направление
Переключайте длинную или короткую позицию, чтобы калькулятор знал, на какой стороне вашего входа находятся стоп и цели.
02
Установите вход и стоп-лосс
Введите запланированный вход и стоп-лосс, при котором идея становится недействительной. Если хотите, извлеките текущую рыночную цену одним касанием.
03
Добавьте цели по тейк-профиту
Введите одну или несколько целей и процент позиции, которую вы закроете по каждой — инструмент объединит их в одно соотношение вознаграждения к риску.
04
Введите размер позиции
Добавьте сумму в долларах, которую вы вкладываете, чтобы риск и вознаграждение отображались в реальных долларах, а не только в соотношениях.
05
Проверить ожидание
Перетащите ползунок винрейта к своему реальному историческому винрейту, чтобы увидеть, является ли установка прибыльной во многих сделках.

Варианты использования

Распространенные случаи использования

—Трейдер отвергает любую настройку с соотношением вознаграждения к риску ниже 2:1.
—Скальпер проверяет, достаточен ли винрейт в 55% для сетапа 1,5:1.
—Свинг-трейдер моделирует масштабирование с тремя целями вместо одной.
—Новичок узнает, почему высокий процент выигрышей все равно может привести к потере денег при низком R:R.
—Трейдер сравнивает два сетапа на одну и ту же монету, чтобы выбрать тот, который лучше скорректирован с учетом риска.
—Инвестор устанавливает реалистичные уровни тейк-профита, подкрепленные математическими расчетами.

Обзор

О чем на самом деле говорит соотношение вознаграждения к риску

Соотношение прибыли к риску сравнивает, сколько вы можете выиграть, с тем, сколько вы потеряете, если ошибетесь. Схема 3:1 означает, что вы зарабатываете три доллара за каждый риск, поэтому вы можете ошибаться в большинстве случаев и при этом оставаться в выигрыше. Этот калькулятор вычисляет R:R на основе цен входа, стоп-лосса и тейк-профита, показывает долларовую прибыль и убыток с каждой стороны и наносит их на визуальную торговую карту, чтобы асимметрия была очевидна с первого взгляда.

Процент безубыточного выигрыша: цифра, которую игнорирует большинство трейдеров

Каждое соотношение прибыли к риску имеет соответствующий коэффициент безубыточности — процент сделок, которые вы должны выиграть, чтобы не потерять деньги. При соотношении 1:1 вам нужно выиграть более половины своих сделок; при счете 3:1 вам нужно выиграть всего около 25%. Формула безубыточного выигрыша = 1 ÷ (1 + R:R). Знание этого числа останавливает вас от погони за высокими показателями выигрыша ради самих себя и переориентирует вас на настройки, в которых математика в вашу пользу.

Ожидание — это то, что на самом деле увеличивает счет

Ожидание — это ваша средняя прибыль на сделку по многим сделкам, сочетающая ваш процент выигрышей с соотношением вознаграждения к риску. Он положителен только тогда, когда коэффициент выигрыша × вознаграждение превышает коэффициент проигрыша × риск. Этот калькулятор показывает ожидание как в кратных R, так и в долларах при любом введенном вами коэффициенте выигрыша, поэтому вы можете ответить на единственный вопрос, который имеет значение в долгосрочной перспективе: принесет ли эта стратегия деньги, если я повторю ее сто раз?

Масштабирование с несколькими целями

Многие трейдеры не выходят из позиции сразу — они закрывают часть позиции при первой цели и позволяют остальной части двигаться. Добавьте до четырех уровней тейк-профита с процентным распределением для каждого, и калькулятор объединит их в одно реалистичное соотношение вознаграждения к риску, по-прежнему показывая индивидуальное кратное R для каждой цели. Это моделирует реальное управление торговлей гораздо лучше, чем единая цена выхода.

Функции

01: До 4 масштабируемых целей тейк-профита
02: Процент безубыточных побед и ожидание
03: Визуальная карта входа/стопа/целевой сделки
04: Длинные и короткие с коэффициентами R для каждой цели

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитать соотношение риска и прибыли?+

Разделите потенциальное вознаграждение (расстояние от входа до тейк-профита) на ваш потенциальный риск (расстояние от входа до стоп-лосса). Сделка, которая может заработать 300 долларов, рискуя 100 долларами, имеет соотношение 3:1. Этот калькулятор вычисляет его автоматически, включая смешанные коэффициенты для нескольких целей.

Каково хорошее соотношение риска и прибыли в криптовалюте?+

Многие трейдеры требуют как минимум 2:1, что означает, что потенциальная прибыль вдвое превышает потенциальный убыток. При соотношении 2:1 вам нужно выиграть всего около трети своих сделок, чтобы выйти в ноль, что дает вам большую возможность ошибиться. Правильное соотношение зависит от вашего винрейта — для проверки используйте инструмент ожидания.

Что такое процент безубыточных побед?+

Это минимальный процент сделок, который вы должны выиграть, чтобы не потерять деньги при заданном соотношении вознаграждения к риску. Оно равно 1 ÷ (1 + R:R). При 3:1 это всего 25%; при 1:1 это более 50%. Калькулятор показывает это для вашей точной настройки.

Что такое ожидание?+

Ожидание — это ваша средняя прибыль на сделку за многие сделки. Положительно, когда ваш процент выигрышей и соотношение вознаграждения к риску вместе приносят больше прибыли, чем потерь. Инструмент показывает ожидание как в кратных R, так и в долларах при введенном вами коэффициенте выигрыша.

Могу ли я смоделировать масштабирование для нескольких целей?+

Да. Добавьте до четырех уровней тейк-профита, каждый из которых содержит процент от закрытой позиции. Калькулятор объединяет их в одно реалистичное соотношение вознаграждения к риску и показывает индивидуальное кратное R для каждой цели.

Поддерживает ли он короткие сделки?+

Да. Переключитесь на «короткую продажу/продажу», и калькулятор определит ваш стоп выше входа и цели ниже него, соответственно рассчитывая риск, вознаграждение и ожидание.