De formule achter positiebepaling
Positiegrootte is de enige variabele die ervoor zorgt dat een enkele slechte transactie uw account niet beëindigt. De formule is eenvoudig: positiegrootte (in munten) = bedrag dat u bereid bent te riskeren ÷ de afstand van uw instap tot uw stop-loss. Als u €100 riskeert en uw stop is €500 onder de instapprijs, koopt u 0,2 munten – omdat een beweging naar uw stop precies €100 verliest, ongeacht de prijs van de munt. Deze rekenmachine voert de berekeningen onmiddellijk uit en converteert het resultaat ook naar een dollarpositiewaarde en de vereiste marge.
Waarom een vast percentage riskeren?
Professionele handelaren riskeren zelden meer dan 1 à 2% van hun rekening bij een enkele transactie. Vast fractioneel risico betekent dat een verliesreeks uw positiegrootte automatisch verkleint, waardoor uw kapitaal wordt beschermd, terwijl winsten uw basis versterken. Als je 1% riskeert, heb je ruwweg 100 opeenvolgende verliezen nodig om te worden weggevaagd – statistisch gezien bijna onmogelijk met een echt voordeel. Schakel tussen percentage- en vast-dollarrisico, afhankelijk van hoe u uw transacties plant.
De stopafstand drijft alles
Hoe dichter uw stop-loss bij uw instap ligt, hoe groter de positie die u kunt innemen voor hetzelfde dollarrisico – en omgekeerd. Daarom is een strakke, goedgeplaatste stop zo krachtig: je kunt er een zinvolle omvang mee nemen zonder het risico te vergroten. De calculator toont uw stopafstand als een percentage, zodat u opstellingen kunt vergelijken. Houd er rekening mee dat een te krap geplaatste stop wordt getroffen door de normale volatiliteit, dus balanceer de grootte tegen een stop die de transactie ruimte geeft om te werken.
Hefboomwerking, marge en liquidatie
Hefboomwerking verandert niets aan hoeveel u riskeert bij een transactie van de juiste omvang – uw stop-loss dekt nog steeds het verlies – maar het verandert wel de marge die u moet boeken en introduceert liquidatierisico. De tool toont de vereiste marge voor uw positie en een geschatte liquidatieprijs (geïsoleerde marge, exclusief beursonderhoudsbuffers). Als de vereiste marge uw saldo overschrijdt, heeft u voor dat bedrag een overmatige hefboomwerking en waarschuwt de rekenmachine u.
- 01
- Op risico gebaseerde dimensionering op basis van % of vast bedrag in dollars
- 02
- Ondersteuning voor lange en korte posities
- 03
- Marge en liquidatieprijs voor hefboomwerking
- 04
- Ingebouwde beloning-naar-risico voor uw doelwit
