포지션 사이징의 공식
포지션 크기는 단일 불량 거래로 인해 계정이 종료되는 것을 방지하는 하나의 변수입니다. 공식은 간단합니다. 포지션 크기(코인) = 위험을 감수할 금액 ¼ 진입 시점부터 손절매 지점까지의 거리입니다. $100의 위험을 감수하고 정류장이 입장료보다 $500 낮다면 정류장으로 이동하면 코인 가격에 관계없이 정확히 $100를 잃기 때문에 0.2개의 코인을 구매하게 됩니다. 이 계산기는 해당 계산을 즉시 수행하고 결과를 달러 포지션 가치와 필요한 마진으로 변환합니다.
고정된 비율로 위험을 감수해야 하는 이유
전문 거래자는 단일 거래에서 계좌의 1~2% 이상을 위험에 빠뜨리는 경우가 거의 없습니다. 고정 부분 위험은 연속 손실이 발생하면 포지션 규모가 자동으로 축소되어 자본이 보호되는 반면, 승리를 거두면 기반이 더욱 복잡해짐을 의미합니다. 1%의 위험을 감수한다는 것은 약 100번의 연속 손실이 필요하다는 것을 의미합니다. 실제 우위에서는 통계적으로 거의 불가능합니다. 거래 계획 방법에 따라 백분율 위험과 고정 달러 위험 사이를 전환하세요.
정지 거리가 모든 것을 이끈다
정지 손실이 진입 시점에 가까울수록 동일한 달러 위험에 대해 더 큰 포지션을 취할 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다. 이것이 바로 단단하고 잘 배치된 정지 장치가 매우 강력한 이유입니다. 이를 통해 위험을 증가시키지 않고 의미 있는 크기를 취할 수 있습니다. 계산기는 정지 거리를 백분율로 표시하므로 설정을 비교할 수 있습니다. 너무 빡빡하게 배치된 스톱은 일반적인 변동성에 영향을 받으므로 거래 공간을 제공하는 스톱과 크기의 균형을 맞추십시오.
레버리지, 마진 및 청산
레버리지는 적절한 규모의 거래에서 귀하가 위험을 감수하는 정도를 변경하지 않습니다. 손절매는 여전히 손실을 제한합니다. 그러나 게시해야 하는 증거금을 변경하고 청산 위험을 초래합니다. 이 도구는 귀하의 포지션에 필요한 마진과 대략적인 청산 가격을 보여줍니다(거래소 유지 버퍼를 제외한 격리 마진). 필요한 마진이 잔액을 초과하는 경우 해당 크기에 대해 과도한 레버리지가 적용되며 계산기에서 경고합니다.
- 01
- % 또는 고정 달러 금액으로 위험 기반 크기 조정
- 02
- 롱 및 숏 포지션 지원
- 03
- 레버리지에 대한 증거금 및 청산 가격
- 04
- 목표에 대한 위험에 대한 보상 내장
