リスク/報酬計算ツール

使用方法

リスク/報酬計算ツールの使い方

01
方向を選択してください
ロングまたはショートを切り替えると、ストップとターゲットがエントリーのどちら側に位置するかが計算機に認識されます。
02
エントリーとストップロスを設定する
計画したエントリーとアイデアが無効になるストップロスを入力します。必要に応じて、ワンタップでライブ市場価格を取得します。
03
テイクプロフィットターゲットを追加
1 つ以上のターゲットと、それぞれでクローズするポジションのパーセンテージを入力します。ツールはそれらを 1 つの報酬対リスクの数値にブレンドします。
04
ポジションサイズを入力してください
投資している金額を追加すると、リスクと報酬が比率だけでなく実際のドルで表示されます。
05
期待値を確認する
勝率スライダーを実際の過去の勝率までドラッグして、その設定が多くの取引にわたって利益を生むかどうかを確認します。

ユースケース

一般的な使用例

—トレーダーは、リワード対リスクが 2:1 を下回るセットアップを拒否します。
—ダフ屋は、1.5:1 の設定で 55% の勝率が十分かどうかをチェックします。
—スイングトレーダーは、1 つではなく 3 つのターゲットでスケールアウトをモデル化します。
—初心者は、勝率が高くても R:R が低くても損失を被る可能性がある理由を学びます。
—トレーダーは、同じコインで 2 つの設定を比較し、リスク調整がより適切な方を選択します。
—投資家は期待計算に裏付けられた現実的な利益確定レベルを設定します。

概要

リスクに対する報酬から本当に分かること

報酬対リスクの比率は、どれだけの利益を得ることができるか、それと間違った場合にどれだけの損失が生じるかを比較します。 3:1 の設定では、リスクを冒すたびに 3 ドルの利益が得られることを意味します。つまり、ほとんどの場合は間違っていても、それでも有利になる可能性があります。この計算機は、エントリー価格、ストップロス価格、テイクプロフィット価格から R:R を計算し、両側のドル損益を表示し、視覚的なトレードマップ上にプロットするので、非対称性が一目瞭然です。

損益分岐点勝率: ほとんどのトレーダーが無視する数字

すべての報酬とリスクの比率には、損益分岐点勝率、つまり損失を避けるために勝たなければならない取引の割合が一致します。 1:1 では、トレードの半分以上に勝つ必要があります。 3:1 では、約 25% 勝つだけで済みます。計算式は、損益分岐点勝率 = 1 ÷ (1 + R:R) です。この数字を知ることで、高い勝率をそれ自体のために追い求めることはなくなり、数学的に有利なセットアップに再び集中できるようになります。

実際にアカウントを成長させるのは期待です

期待とは、勝率とリスクに対する報酬を組み合わせた、多くの取引における取引ごとの平均利益です。勝率×報酬が損失率×リスクを上回る場合にのみプラスとなります。この計算ツールは、入力した勝率に関係なく R マルチプルとドルの両方で期待値を表示するため、長期的に重要な唯一の質問、つまりこの戦略を 100 回繰り返しても儲かるのか? に答えることができます。

複数のターゲットを使用したスケールアウト

多くのトレーダーは一度にすべてを手仕舞いするのではなく、最初のターゲットでポジションの一部をクローズし、残りをそのまま実行します。最大 4 つのテイクプロフィットレベルをそれぞれパーセンテージ配分で加算すると、計算機はそれらを 1 つの現実的な報酬対リスクの数値にブレンドし、同時にすべてのターゲットの個別の R 倍数を表示します。これは、単一のエグジット価格よりもはるかに優れた実際の取引管理をモデル化します。

特徴

01: 最大 4 つのスケールされたテイクプロフィットターゲット
02: 損益分岐点勝率と期待値
03: ビジュアルエントリー/ストップ/ターゲットトレードマップ
04: ターゲットごとの R 倍数による長短

よくある質問

リスクと報酬の比率はどのように計算すればよいですか?+

潜在的な報酬 (エントリーから利益確定までの距離) を潜在的なリスク (エントリーからストップロスまでの距離) で割ります。 100 ドルのリスクを負いながら 300 ドルを稼ぐことができる取引の比率は 3:1 です。この計算機は、複数のターゲットにわたる混合比率を含めて、それを自動的に計算します。

暗号通貨における適切なリスク対報酬比はどれくらいですか?+

多くのトレーダーは少なくとも 2:1 を要求します。これは、潜在的な利益が潜在的な損失の 2 倍であることを意味します。 2:1 では、トレードの約 3 分の 1 を勝ち取るだけで損益分岐点が得られるため、間違っている可能性が大きく広がります。適切な比率は勝率によって異なります。期待ツールを使用して確認してください。

損益分岐点勝率とは何ですか?+

これは、特定のリワード対リスクで損失を避けるために勝たなければならない取引の最小割合です。これは、1 ÷ (1 + R:R) に相当します。 3:1 ではわずか 25% です。 1:1 では 50% を超えます。計算機は、正確な設定に応じてそれを表示します。

期待とは何ですか?+

期待とは、多くの取引における取引ごとの平均利益です。勝率とリスクに対する報酬の合計が損失よりも多くの利益を生み出す場合、それはプラスです。このツールは、入力した勝率での期待値を R マルチプルとドルの両方で表示します。

複数のターゲットでスケールアウトをモデル化できますか?+

はい。最大 4 つのテイクプロフィットレベルを加算し、それぞれのレベルでクローズされたポジションのパーセンテージを示します。計算機はそれらを 1 つの現実的な報酬対リスクの数値にブレンドし、各ターゲットの個別の R 倍数を表示します。

ショートトレードをサポートしていますか?+

はい。「空売り/売り」に切り替えると、計算機はエントリーより上のストップとその下のターゲットを予想し、それに応じてリスク、報酬、期待を計算します。