فرمول پشت اندازه موقعیت
اندازه موقعیت تنها متغیری است که از پایان دادن به یک معامله بد حساب شما جلوگیری می کند. فرمول ساده است: اندازه موقعیت (بر حسب سکه) = مقداری که مایل به ریسک هستید ÷ فاصله بین ورود شما تا استاپ ضرر. اگر 100 دلار ریسک می کنید و استاپ شما 500 دلار زیر ورودی است، 0.2 سکه می خرید - زیرا حرکت به استاپ شما بدون توجه به قیمت سکه دقیقاً 100 دلار از دست می دهد. این ماشین حساب آن را بلافاصله انجام می دهد و همچنین نتیجه را به ارزش پوزیشن دلار و حاشیه مورد نیاز تبدیل می کند.
چرا درصد ثابتی ریسک می کند
معامله گران حرفه ای به ندرت بیش از 1 تا 2 درصد از حساب خود را در هر معامله ای به خطر می اندازند. ریسک کسری ثابت به این معنی است که یک رگه باخت اندازه موقعیت شما را به طور خودکار کوچک می کند و از سرمایه شما محافظت می کند، در حالی که بردها پایه شما را تشکیل می دهند. ریسک 1% به این معنی است که شما تقریباً به 100 ضرر متوالی نیاز دارید تا از بین برود - از نظر آماری تقریباً با هر مزیت واقعی غیرممکن است. بسته به اینکه چگونه معاملات خود را برنامه ریزی می کنید، بین ریسک درصدی و دلار ثابت تغییر دهید.
فاصله توقف همه چیز را هدایت می کند
هر چه توقف ضرر شما به ورود شما نزدیکتر باشد، موقعیتی که می توانید برای همان ریسک دلاری داشته باشید بیشتر می شود - و بالعکس. به همین دلیل است که یک توقف محکم و خوب بسیار قدرتمند است: به شما امکان میدهد بدون افزایش ریسک، اندازههای معنیداری بگیرید. ماشین حساب فاصله توقف شما را به صورت درصد نشان می دهد تا بتوانید تنظیمات را با هم مقایسه کنید. فقط به یاد داشته باشید که یک استاپ خیلی سفت با نوسانات معمولی برخورد می کند، بنابراین اندازه را در مقابل توقفی که فضای تجارت را به کار می دهد، متعادل کنید.
اهرم، حاشیه و انحلال
اهرم میزان ریسک شما را در یک معامله با اندازه مناسب تغییر نمی دهد - استاپ ضرر شما هنوز هم ضرر را محدود می کند - اما حاشیه ای را که باید ارسال کنید تغییر می دهد و ریسک انحلال را معرفی می کند. این ابزار حاشیه مورد نیاز برای موقعیت شما و قیمت تقریبی انحلال (حاشیه مجزا، به استثنای بافرهای نگهداری مبادلات) را نشان می دهد. اگر مارجین مورد نیاز از موجودی شما بیشتر باشد، برای آن اندازه بیش از حد اهرم دارید و ماشین حساب به شما هشدار می دهد.
- 01
- اندازه بر اساس ریسک بر اساس درصد یا مقدار دلار ثابت
- 02
- پشتیبانی از موقعیت بلند و کوتاه
- 03
- قیمت حاشیه و انحلال برای اهرم
- 04
- پاداش به ریسک داخلی برای هدف شما
