La fórmula detrás del dimensionamiento de posiciones
El tamaño de la posición es la única variable que evita que una sola operación mala acabe con su cuenta. La fórmula es simple: tamaño de la posición (en monedas) = cantidad que está dispuesto a arriesgar ÷ la distancia desde su entrada hasta su límite de pérdidas. Si arriesga $100 y su stop está $500 por debajo de la entrada, compra 0,2 monedas, porque un movimiento hacia su stop pierde exactamente $100 independientemente del precio de la moneda. Esta calculadora hace esos cálculos al instante y también convierte el resultado en un valor de posición en dólares y el margen requerido.
¿Por qué arriesgar un porcentaje fijo?
Los operadores profesionales rara vez arriesgan más del 1% al 2% de su cuenta en una sola operación. El riesgo fraccional fijo significa que una racha de pérdidas reduce automáticamente el tamaño de sus posiciones, protegiendo su capital, mientras que las ganancias aumentan su base. Arriesgar el 1% significa que necesitarías aproximadamente 100 pérdidas consecutivas para eliminarlas; estadísticamente es casi imposible con una ventaja real. Cambie entre riesgo porcentual y de dólar fijo dependiendo de cómo planifique sus operaciones.
La distancia de parada lo impulsa todo
Cuanto más cerca esté su límite de pérdidas de su entrada, mayor será la posición que podrá tomar por el mismo riesgo en dólares, y viceversa. Es por eso que un stop ajustado y bien colocado es tan poderoso: le permite tomar un tamaño significativo sin aumentar el riesgo. La calculadora muestra la distancia de parada como porcentaje para que puedas comparar configuraciones. Sólo recuerde que un stop colocado demasiado ajustado se ve afectado por la volatilidad normal, por lo que debe equilibrar el tamaño con un stop que le dé a la operación espacio para trabajar.
Apalancamiento, margen y liquidación
El apalancamiento no cambia cuánto arriesga en una operación de tamaño adecuado (su límite de pérdidas aún limita la pérdida), pero sí cambia el margen que debe registrar e introduce el riesgo de liquidación. La herramienta muestra el margen requerido para su posición y un precio de liquidación aproximado (margen aislado, excluyendo los buffers de mantenimiento de divisas). Si el margen requerido excede su saldo, está sobreapalancado para ese tamaño y la calculadora le advierte.
- 01
- Dimensionamiento basado en el riesgo por % o monto fijo en dólares
- 02
- Soporte de posiciones largas y cortas
- 03
- Margen y precio de liquidación por apalancamiento
- 04
- Recompensa-riesgo incorporada para su objetivo
